Digital Turbine, Inc. (APPS) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$9.76
$5.95
-39.0%
4/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $5.95 (-39.0%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$7.40
FCF DCF-Modell
$1.13
Kombinierter Fairer Wert
$5.95
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
22/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-92.0%
ROIC-WACC Spread
-5.1%
D/E Verhältnis
1.9x
Liquiditätsrate
1.2x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -92.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$40.00
+309.8% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $10.00 — $40.00
Bewertung: none
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($9.76) liegt 95.2% über SMA 200 ($5.00). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+117.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von APPS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Digital Turbine, Inc. (APPS) $5.95. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist APPS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
APPS hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist APPS eine hochwertige Aktie?
Digital Turbine, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (22/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -92.0%, ROIC-WACC-Spread von -5.1% und D/E-Verhältnis von 1.9x.
Was für eine Art von Aktie ist APPS?
APPS wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -9.4%, High debt: D/E 1.9x, High beta (cyclical behavior): 2.85, Small cap: $1.2B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über APPS?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $40.00 für APPS, was +309.8% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $10.00 bis $40.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in APPS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von APPS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +117.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von APPS?
APPS befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.