Digital Turbine, Inc. (APPS) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$9.76
$5.95
-39.0%
4/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $5.95 (-39.0%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$7.40
Modello DCF di FCF
$1.13
Valore Equo Combinato
$5.95
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi
Analisi della Qualità
22/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-92.0%
Spread ROIC-WACC
-5.1%
Rapporto D/E
1.9x
Indice di Liquidità
1.2x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
1/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -92.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$40.00
+309.8% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $10.00 — $40.00
Valutazione: none
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($9.76) è 95.2% sopra la SMA 200 ($5.00). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+117.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di APPS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Digital Turbine, Inc. (APPS) è $5.95. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
APPS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
APPS ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
APPS è un'azione di alta qualità?
Digital Turbine, Inc. ha un grado di qualità F (22/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -92.0%, spread ROIC-WACC del -5.1% e rapporto D/E di 1.9x.
Che tipo di azione è APPS?
APPS è classificato come "cyclical" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -9.4%, High debt: D/E 1.9x, High beta (cyclical behavior): 2.85, Small cap: $1.2B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su APPS?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $40.00 per APPS, che rappresenta +309.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $10.00 a $40.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in APPS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di APPS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +117.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di APPS?
APPS è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.