$125.03
$157.56
+26.0%
10/10
B
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.91:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $157.56 (+26.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$125.27
Modelo DCF de FCF
$162.54
EV/EBITDA
$154.23
Valor Justo Combinado
$157.56
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
83/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
16.3%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
1.3x
Cobertura de Intereses
9x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$121.00
-3.2% Potencial
26 analistas
Rango: $98.00 — $183.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($125.03) está 23.3% por encima de la SMA 200 ($101.37). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.91:1
Retorno Esperado
+18.4%
Potencial Alcista
+37.9%
Riesgo Bajista
-5.5%
Excelente asimetría: ratio 6.91:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de COP?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de ConocoPhillips (COP) es $157.56. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es COP una compra, venta o mantener?
COP tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.91:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es COP una acción de alta calidad?
ConocoPhillips tiene un grado de calidad de B (83/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 16.3%, spread ROIC-WACC de -0.1% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es COP?
COP está clasificado como "value" en nuestro framework. High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -8.7%, High revenue volatility: 42.1% std dev, Cyclical sector: Energy, Large cap: $152.3B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre COP?
26 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $121.00 para COP, representando -3.2% de potencial. Los objetivos van de $98.00 a $183.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en COP?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de COP es 6.91:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.91:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +18.4%, con potencial alcista de +37.9% y riesgo bajista de -5.5%.
¿Cuál es la tendencia actual de COP?
COP está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Comparar Acciones
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.