Digital Turbine, Inc. (APPS) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$9.76
$5.95
-39.0%
4/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $5.95 (-39.0%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$7.40
Modelo DCF de FCF
$1.13
Valor Justo Combinado
$5.95
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
22/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-92.0%
Spread ROIC-WACC
-5.1%
Razão D/E
1.9x
Índice de Liquidez
1.2x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -92.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -5.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.9x (0/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$40.00
+309.8% Potencial
2 analistas
Faixa: $10.00 — $40.00
Classificação: none
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($9.76) está 95.2% acima da SMA 200 ($5.00). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+117.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de APPS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Digital Turbine, Inc. (APPS) é $5.95. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
APPS é uma compra, venda ou manter?
APPS tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 4/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
APPS é uma ação de alta qualidade?
Digital Turbine, Inc. tem uma nota de qualidade F (22/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -92.0%, spread ROIC-WACC de -5.1% e razão D/E de 1.9x.
Que tipo de ação é APPS?
APPS é classificado como "cyclical" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -9.4%, High debt: D/E 1.9x, High beta (cyclical behavior): 2.85, Small cap: $1.2B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre APPS?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $40.00 para APPS, representando +309.8% de potencial. Os alvos vão de $10.00 a $40.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em APPS?
A razão de assimetria risco/recompensa de APPS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +117.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de APPS?
APPS está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.