$125.03
$157.56
+26.0%
10/10
B
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.91:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $157.56 (+26.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$125.27
Modelo DCF de FCF
$162.54
EV/EBITDA
$154.23
Valor Justo Combinado
$157.56
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
83/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
16.3%
Spread ROIC-WACC
-0.1%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
1.3x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$121.00
-3.2% Potencial
26 analistas
Faixa: $98.00 — $183.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($125.03) está 23.3% acima da SMA 200 ($101.37). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.91:1
Retorno Esperado
+18.4%
Potencial de Alta
+37.9%
Risco de Queda
-5.5%
Excelente assimetria: razão 6.91:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de COP?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de ConocoPhillips (COP) é $157.56. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
COP é uma compra, venda ou manter?
COP tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.91:1. Pontuação quantitativa: alta.
COP é uma ação de alta qualidade?
ConocoPhillips tem uma nota de qualidade B (83/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 16.3%, spread ROIC-WACC de -0.1% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é COP?
COP é classificado como "value" em nosso framework. High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -8.7%, High revenue volatility: 42.1% std dev, Cyclical sector: Energy, Large cap: $152.3B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre COP?
26 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $121.00 para COP, representando -3.2% de potencial. Os alvos vão de $98.00 a $183.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em COP?
A razão de assimetria risco/recompensa de COP é 6.91:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.91:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +18.4%, com potencial de alta de +37.9% e risco de queda de -5.5%.
Qual é a tendência atual de COP?
COP está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.