$125.03
$157.56
+26.0%
10/10
B
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.91:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $157.56 (+26.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$125.27
FCF DCF-Modell
$162.54
EV/EBITDA
$154.23
Kombinierter Fairer Wert
$157.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
83/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
16.3%
ROIC-WACC Spread
-0.1%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.1pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$121.00
-3.2% Potenzial
26 Analysten
Spanne: $98.00 — $183.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($125.03) liegt 23.3% über SMA 200 ($101.37). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.91:1
Erwartete Rendite
+18.4%
Aufwärtspotenzial
+37.9%
Abwärtsrisiko
-5.5%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.91:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von COP?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von ConocoPhillips (COP) $157.56. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist COP ein Kauf, Verkauf oder Halten?
COP hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.91:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist COP eine hochwertige Aktie?
ConocoPhillips hat eine Qualitätsnote von B (83/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 16.3%, ROIC-WACC-Spread von -0.1% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist COP?
COP wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High FCF Yield: 11.0%, Mature growth: -8.7%, High revenue volatility: 42.1% std dev, Cyclical sector: Energy, Large cap: $152.3B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über COP?
26 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $121.00 für COP, was -3.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $98.00 bis $183.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in COP?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von COP beträgt 6.91:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.91:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +18.4%, mit Aufwärtspotenzial von +37.9% und Abwärtsrisiko von -5.5%.
Was ist der aktuelle Trend von COP?
COP befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.