$40.53
$49.16
+21.3%
10/10
B
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $49.16 (+21.3%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$16.26
Modelo DCF de FCF
$52.69
EV/EBITDA
$52.69
Valor Justo Combinado
$49.16
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
89/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
48.8%
Spread ROIC-WACC
6.9%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
24x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 6.9pp (got 17/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.82 (6/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$37.00
-8.7% Potencial
26 analistas
Rango: $21.00 — $45.00
Calificación: Mantener
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($40.53) está 46.1% por encima de la SMA 200 ($27.74). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+109.7%
Potencial Alcista
+200.0%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de APA?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de APA Corporation (APA) es $49.16. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es APA una compra, venta o mantener?
APA tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es APA una acción de alta calidad?
APA Corporation tiene un grado de calidad de B (89/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 48.8%, spread ROIC-WACC de 6.9% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es APA?
APA está clasificado como "value" en nuestro framework. Low P/E: 9.4x, High FCF Yield: 12.4%, Mature growth: -9.3%, High revenue volatility: 28.2% std dev, Cyclical sector: Energy
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre APA?
26 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $37.00 para APA, representando -8.7% de potencial. Los objetivos van de $21.00 a $45.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en APA?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de APA es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +109.7%, con potencial alcista de +200.0% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de APA?
APA está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.