The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bajista
$72.97
$125.36
+71.8%
10/10
B
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $125.36 (+71.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$132.34
Modelo DCF de FCF
$145.58
EV/EBITDA
$90.51
Valor Justo Combinado
$125.36
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
76/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
10.0%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Ratio D/E
0.0x
Ratio Corriente
2.2x
Cobertura de Intereses
243x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 10.0% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.5pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$98.50
+35.0% Potencial
13 analistas
Rango: $82.00 — $118.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($72.97) está 10.6% por debajo de la SMA 200 ($81.62). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 34/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+58.0%
Potencial Alcista
+106.1%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DSGX?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) es $125.36. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es DSGX una compra, venta o mantener?
DSGX tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es DSGX una acción de alta calidad?
The Descartes Systems Group Inc. tiene un grado de calidad de B (76/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 10.0%, spread ROIC-WACC de 3.5% y ratio D/E de 0.0x.
¿Qué tipo de acción es DSGX?
DSGX está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 36.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 14.8%, Compounder growth range: 14.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DSGX?
13 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $98.50 para DSGX, representando +35.0% de potencial. Los objetivos van de $82.00 a $118.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DSGX?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DSGX es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +58.0%, con potencial alcista de +106.1% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de DSGX?
DSGX está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 34/100.
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Última actualización: 15 de junio de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.