Quest Diagnostics Incorporated (DGX) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade B · Alcista
$190.37
$266.44
+40.0%
10/10
B
Blue Chip
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.59:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $266.44 (+40.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$285.56
Modelo DCF de FCF
$285.56
EV/EBITDA
$230.94
Valor Justo Combinado
$266.44
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
76/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
13.4%
Spread ROIC-WACC
2.3%
Ratio D/E
1.0x
Ratio Corriente
1.0x
Cobertura de Intereses
6x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 13.4% (need >15%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: 2.3pp (got 6/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$220.00
+15.6% Potencial
16 analistas
Rango: $210.00 — $235.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($190.37) está 2.2% por encima de la SMA 200 ($186.31). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 73/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
7.59:1
Retorno Esperado
+38.8%
Potencial Alcista
+75.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 7.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DGX?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Quest Diagnostics Incorporated (DGX) es $266.44. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es DGX una compra, venta o mantener?
DGX tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 7.59:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es DGX una acción de alta calidad?
Quest Diagnostics Incorporated tiene un grado de calidad de B (76/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 13.4%, spread ROIC-WACC de 2.3% y ratio D/E de 1.0x.
¿Qué tipo de acción es DGX?
DGX está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.7%, Mature growth: 5.3%, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 1.7%, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DGX?
16 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $220.00 para DGX, representando +15.6% de potencial. Los objetivos van de $210.00 a $235.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DGX?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DGX es 7.59:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 7.59:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +38.8%, con potencial alcista de +75.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de DGX?
DGX está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 73/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.