The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Ribassista
$72.97
$125.36
+71.8%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $125.36 (+71.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$132.34
Modello DCF di FCF
$145.58
EV/EBITDA
$90.51
Valore Equo Combinato
$125.36
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
76/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
10.0%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
2.2x
Copertura Interessi
243x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 10.0% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.5pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$98.50
+35.0% Potenziale
13 analisti
Intervallo: $82.00 — $118.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($72.97) è 10.6% sotto la SMA 200 ($81.62). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 34/100 — Tecnici deboli. Bias ribassista in trend o momentum.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+58.0%
Potenziale Rialzista
+106.1%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di DSGX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) è $125.36. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
DSGX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
DSGX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
DSGX è un'azione di alta qualità?
The Descartes Systems Group Inc. ha un grado di qualità B (76/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 10.0%, spread ROIC-WACC del 3.5% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è DSGX?
DSGX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 36.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 14.8%, Compounder growth range: 14.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su DSGX?
13 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $98.50 per DSGX, che rappresenta +35.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $82.00 a $118.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in DSGX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di DSGX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +58.0%, con potenziale rialzista di +106.1% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di DSGX?
DSGX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 34/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.