The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bärisch
$72.97
$125.36
+71.8%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $125.36 (+71.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$132.34
FCF DCF-Modell
$145.58
EV/EBITDA
$90.51
Kombinierter Fairer Wert
$125.36
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
76/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.0%
ROIC-WACC Spread
3.5%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
243x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 10.0% (need >18%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 3.4pp (got 9/25 pts)
- Volatile gross margins: std dev 4.5pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$98.50
+35.0% Potenzial
13 Analysten
Spanne: $82.00 — $118.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($72.97) liegt 10.6% unter SMA 200 ($81.62). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 34/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+58.0%
Aufwärtspotenzial
+106.1%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DSGX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Descartes Systems Group Inc. (DSGX) $125.36. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist DSGX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DSGX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist DSGX eine hochwertige Aktie?
The Descartes Systems Group Inc. hat eine Qualitätsnote von B (76/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.0%, ROIC-WACC-Spread von 3.5% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist DSGX?
DSGX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 36.3x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Moderate growth: 14.8%, Compounder growth range: 14.8%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DSGX?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $98.50 für DSGX, was +35.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $82.00 bis $118.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in DSGX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DSGX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +58.0%, mit Aufwärtspotenzial von +106.1% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DSGX?
DSGX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 34/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.