Diamondback Energy, Inc. (FANG) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Alcista
$207.22
$235.67
+13.7%
7/10
C
Value
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 2.98:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $235.67 (+13.7%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$237.69
Modelo DCF de FCF
$269.38
EV/EBITDA
$183.70
Valor Justo Combinado
$235.67
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
61/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
10.8%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Ratio D/E
0.4x
Ratio Corriente
0.4x
Cobertura de Intereses
20x
Años FCF Positivo
2/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.42 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.1pp (need <10.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$224.50
+8.3% Potencial
29 analistas
Rango: $100.00 — $262.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($207.22) está 30.0% por encima de la SMA 200 ($159.41). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.98:1
Retorno Esperado
+10.9%
Potencial Alcista
+34.9%
Riesgo Bajista
-11.7%
Buena asimetría: ratio 2.98:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de FANG?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Diamondback Energy, Inc. (FANG) es $235.67. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es FANG una compra, venta o mantener?
FANG tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 7/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 2.98:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es FANG una acción de alta calidad?
Diamondback Energy, Inc. tiene un grado de calidad de C (61/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 10.8%, spread ROIC-WACC de -1.1% y ratio D/E de 0.4x.
¿Qué tipo de acción es FANG?
FANG está clasificado como "value" en nuestro framework. High P/E: 208.9x, High FCF Yield: 9.0%, Mature growth: -1.4%, High revenue volatility: 25.1% std dev, Cyclical sector: Energy
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre FANG?
29 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $224.50 para FANG, representando +8.3% de potencial. Los objetivos van de $100.00 a $262.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en FANG?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de FANG es 2.98:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.98:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +10.9%, con potencial alcista de +34.9% y riesgo bajista de -11.7%.
¿Cuál es la tendencia actual de FANG?
FANG está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.