Diamondback Energy, Inc. (FANG) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Otimista
$207.22
$235.67
+13.7%
7/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.98:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $235.67 (+13.7%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$237.69
Modelo DCF de FCF
$269.38
EV/EBITDA
$183.70
Valor Justo Combinado
$235.67
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
61/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.8%
Spread ROIC-WACC
-1.1%
Razão D/E
0.4x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
20x
Anos FCF Positivo
2/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.42 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.1pp (need <10.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$224.50
+8.3% Potencial
29 analistas
Faixa: $100.00 — $262.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($207.22) está 30.0% acima da SMA 200 ($159.41). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
2.98:1
Retorno Esperado
+10.9%
Potencial de Alta
+34.9%
Risco de Queda
-11.7%
Boa assimetria: razão 2.98:1. Potencial de alta justifica o risco.
Veredito: Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FANG?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Diamondback Energy, Inc. (FANG) é $235.67. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
FANG é uma compra, venda ou manter?
FANG tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 7/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 2.98:1. Pontuação quantitativa: alta.
FANG é uma ação de alta qualidade?
Diamondback Energy, Inc. tem uma nota de qualidade C (61/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.8%, spread ROIC-WACC de -1.1% e razão D/E de 0.4x.
Que tipo de ação é FANG?
FANG é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 208.9x, High FCF Yield: 9.0%, Mature growth: -1.4%, High revenue volatility: 25.1% std dev, Cyclical sector: Energy
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FANG?
29 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $224.50 para FANG, representando +8.3% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $262.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FANG?
A razão de assimetria risco/recompensa de FANG é 2.98:1, classificada como Favorável. Boa assimetria: razão 2.98:1. Potencial de alta justifica o risco. O retorno esperado é +10.9%, com potencial de alta de +34.9% e risco de queda de -11.7%.
Qual é a tendência atual de FANG?
FANG está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.