Diamondback Energy, Inc. (FANG) Stock Analysis
Score AValue · Grade C · Bullish
$207.22
$235.67
+13.7%
7/10
C
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.98:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $235.67 (+13.7%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$237.69
FCF DCF-Modell
$269.38
EV/EBITDA
$183.70
Kombinierter Fairer Wert
$235.67
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
61/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.8%
ROIC-WACC Spread
-1.1%
D/E Verhältnis
0.4x
Liquiditätsrate
0.4x
Zinsdeckung
20x
FCF Positive Jahre
2/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -1.1pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 2/3 years (13/20 pts)
- Leverage: D/E 0.4x (13/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.42 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 14.1pp (need <10.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$224.50
+8.3% Potenzial
29 Analysten
Spanne: $100.00 — $262.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($207.22) liegt 30.0% über SMA 200 ($159.41). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
2.98:1
Erwartete Rendite
+10.9%
Aufwärtspotenzial
+34.9%
Abwärtsrisiko
-11.7%
Gute Asymmetrie: 2.98:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko.
Urteil: Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FANG?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Diamondback Energy, Inc. (FANG) $235.67. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FANG ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FANG hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 7/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 2.98:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FANG eine hochwertige Aktie?
Diamondback Energy, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (61/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.8%, ROIC-WACC-Spread von -1.1% und D/E-Verhältnis von 0.4x.
Was für eine Art von Aktie ist FANG?
FANG wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High P/E: 208.9x, High FCF Yield: 9.0%, Mature growth: -1.4%, High revenue volatility: 25.1% std dev, Cyclical sector: Energy
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FANG?
29 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $224.50 für FANG, was +8.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $262.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FANG?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FANG beträgt 2.98:1, bewertet als Günstig. Gute Asymmetrie: 2.98:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial rechtfertigt das Risiko. Die erwartete Rendite beträgt +10.9%, mit Aufwärtspotenzial von +34.9% und Abwärtsrisiko von -11.7%.
Was ist der aktuelle Trend von FANG?
FANG befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.