The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade C · Desconocido
$925.87
$663.64
-28.3%
6/10
C
Financial
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading above fair value.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $663.64 (-28.3%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$797.29
Modelo DCF de FCF
$576.72
Valor Justo Combinado
$663.64
Confianza
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/E Relativo, Descuento de Dividendos
Análisis de Calidad
70/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-7.7%
Ratio D/E
4.9x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
0x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.9%
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$1,048.00
+13.2% Potencial
20 analistas
Rango: $604.00 — $1,100.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Datos insuficientes para calcular la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+65.7%
Potencial Alcista
+112.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de GS?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) es $663.64. Se calcula combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es GS una compra, venta o mantener?
GS tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 6/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es GS una acción de alta calidad?
The Goldman Sachs Group, Inc. tiene un grado de calidad de C (70/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 10.9%, spread ROIC-WACC de -7.7% y ratio D/E de 4.9x.
¿Qué tipo de acción es GS?
GS está clasificado como "financial" en nuestro framework. Financial sector override: Financial Services
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre GS?
20 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $1,048.00 para GS, representando +13.2% de potencial. Los objetivos van de $604.00 a $1,100.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en GS?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de GS es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +65.7%, con potencial alcista de +112.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de GS?
GS está en una tendencia desconocido. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es —/100.
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Última actualización: 8 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.