The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade C · Unbekannt
$925.87
$663.64
-28.3%
6/10
C
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading above fair value.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $663.64 (-28.3%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$797.29
FCF DCF-Modell
$576.72
Kombinierter Fairer Wert
$663.64
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
70/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
10.9%
ROIC-WACC Spread
-7.7%
D/E Verhältnis
4.9x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
0x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.9%
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$1,048.00
+13.2% Potenzial
20 Analysten
Spanne: $604.00 — $1,100.00
Bewertung: Halten
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+65.7%
Aufwärtspotenzial
+112.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von GS?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) $663.64. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist GS ein Kauf, Verkauf oder Halten?
GS hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 6/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist GS eine hochwertige Aktie?
The Goldman Sachs Group, Inc. hat eine Qualitätsnote von C (70/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 10.9%, ROIC-WACC-Spread von -7.7% und D/E-Verhältnis von 4.9x.
Was für eine Art von Aktie ist GS?
GS wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Financial sector override: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über GS?
20 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $1,048.00 für GS, was +13.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $604.00 bis $1,100.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in GS?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von GS beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +65.7%, mit Aufwärtspotenzial von +112.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von GS?
GS befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Aktien Vergleichen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 8. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.