The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade C · Sconosciuto
$925.87
$663.64
-28.3%
6/10
C
Financial
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading above fair value.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $663.64 (-28.3%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$797.29
Modello DCF di FCF
$576.72
Valore Equo Combinato
$663.64
Fiducia
Alta
Metodi
P/B Relativo, P/E Relativo, Sconto Dividendi
Analisi della Qualità
70/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-7.7%
Rapporto D/E
4.9x
Indice di Liquidità
0.8x
Copertura Interessi
0x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.9%
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$1,048.00
+13.2% Potenziale
20 analisti
Intervallo: $604.00 — $1,100.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+65.7%
Potenziale Rialzista
+112.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di GS?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) è $663.64. Viene calcolato combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
GS è un acquisto, una vendita o da mantenere?
GS ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 6/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
GS è un'azione di alta qualità?
The Goldman Sachs Group, Inc. ha un grado di qualità C (70/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 10.9%, spread ROIC-WACC del -7.7% e rapporto D/E di 4.9x.
Che tipo di azione è GS?
GS è classificato come "financial" nel nostro framework. Financial sector override: Financial Services
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su GS?
20 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $1,048.00 per GS, che rappresenta +13.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $604.00 a $1,100.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in GS?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di GS è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +65.7%, con potenziale rialzista di +112.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di GS?
GS è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 8 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.