The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade C · Desconhecido
$925.87
$663.64
-28.3%
6/10
C
Financial
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading above fair value.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $663.64 (-28.3%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$797.29
Modelo DCF de FCF
$576.72
Valor Justo Combinado
$663.64
Confiança
Alta
Métodos
P/B Relativo, P/L Relativo, Desconto de Dividendos
Análise de Qualidade
70/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
10.9%
Spread ROIC-WACC
-7.7%
Razão D/E
4.9x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
0x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Financial sector: alternative quality assessment applied
- Strong ROE: 10.9%
- Limited revenue history
- Low profitability margins
- Earnings declining
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$1,048.00
+13.2% Potencial
20 analistas
Faixa: $604.00 — $1,100.00
Classificação: Manter
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+65.7%
Potencial de Alta
+112.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de GS?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) é $663.64. É calculado combinando P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
GS é uma compra, venda ou manter?
GS tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 6/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
GS é uma ação de alta qualidade?
The Goldman Sachs Group, Inc. tem uma nota de qualidade C (70/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 10.9%, spread ROIC-WACC de -7.7% e razão D/E de 4.9x.
Que tipo de ação é GS?
GS é classificado como "financial" em nosso framework. Financial sector override: Financial Services
O que os analistas de Wall Street dizem sobre GS?
20 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $1,048.00 para GS, representando +13.2% de potencial. Os alvos vão de $604.00 a $1,100.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em GS?
A razão de assimetria risco/recompensa de GS é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +65.7%, com potencial de alta de +112.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de GS?
GS está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 8 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.