The Home Depot, Inc. (HD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bajista
$301.72
$391.53
+29.8%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.86:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $391.53 (+29.8%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$378.12
Modelo DCF de FCF
$392.24
EV/EBITDA
$392.24
Valor Justo Combinado
$391.53
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
100/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
594.6%
Spread ROIC-WACC
14.8%
Ratio D/E
5.1x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
9x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$412.50
+36.7% Potencial
33 analistas
Rango: $320.00 — $454.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($301.72) está 17.1% por debajo de la SMA 200 ($363.88). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 29/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
6.86:1
Retorno Esperado
+34.1%
Potencial Alcista
+68.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 6.86:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de HD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Home Depot, Inc. (HD) es $391.53. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es HD una compra, venta o mantener?
HD tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 6.86:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es HD una acción de alta calidad?
The Home Depot, Inc. tiene un grado de calidad de A (100/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 594.6%, spread ROIC-WACC de 14.8% y ratio D/E de 5.1x.
¿Qué tipo de acción es HD?
HD está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.5%, High debt: D/E 5.1x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $300.5B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre HD?
33 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $412.50 para HD, representando +36.7% de potencial. Los objetivos van de $320.00 a $454.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en HD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de HD es 6.86:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 6.86:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +34.1%, con potencial alcista de +68.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de HD?
HD está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 29/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.