The Home Depot, Inc. (HD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Ribassista
$301.72
$391.53
+29.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.86:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $391.53 (+29.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$378.12
Modello DCF di FCF
$392.24
EV/EBITDA
$392.24
Valore Equo Combinato
$391.53
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
594.6%
Spread ROIC-WACC
14.8%
Rapporto D/E
5.1x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$412.50
+36.7% Potenziale
33 analisti
Intervallo: $320.00 — $454.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($301.72) è 17.1% sotto la SMA 200 ($363.88). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 29/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.86:1
Rendimento Atteso
+34.1%
Potenziale Rialzista
+68.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di HD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di The Home Depot, Inc. (HD) è $391.53. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
HD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
HD ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 6.86:1. Punteggio quantitativo: alto.
HD è un'azione di alta qualità?
The Home Depot, Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 594.6%, spread ROIC-WACC del 14.8% e rapporto D/E di 5.1x.
Che tipo di azione è HD?
HD è classificato come "compounder" nel nostro framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.5%, High debt: D/E 5.1x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $300.5B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su HD?
33 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $412.50 per HD, che rappresenta +36.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $320.00 a $454.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in HD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di HD è 6.86:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.86:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +34.1%, con potenziale rialzista di +68.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di HD?
HD è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 29/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.