The Home Depot, Inc. (HD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$301.72
$391.53
+29.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.86:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $391.53 (+29.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$378.12
FCF DCF-Modell
$392.24
EV/EBITDA
$392.24
Kombinierter Fairer Wert
$391.53
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
594.6%
ROIC-WACC Spread
14.8%
D/E Verhältnis
5.1x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$412.50
+36.7% Potenzial
33 Analysten
Spanne: $320.00 — $454.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($301.72) liegt 17.1% unter SMA 200 ($363.88). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.86:1
Erwartete Rendite
+34.1%
Aufwärtspotenzial
+68.6%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von HD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Home Depot, Inc. (HD) $391.53. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist HD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
HD hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 6.86:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist HD eine hochwertige Aktie?
The Home Depot, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 594.6%, ROIC-WACC-Spread von 14.8% und D/E-Verhältnis von 5.1x.
Was für eine Art von Aktie ist HD?
HD wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.5%, High debt: D/E 5.1x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $300.5B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über HD?
33 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $412.50 für HD, was +36.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $320.00 bis $454.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in HD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von HD beträgt 6.86:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.86:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.1%, mit Aufwärtspotenzial von +68.6% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von HD?
HD befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.