The Home Depot, Inc. (HD) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Pessimista
$301.72
$391.53
+29.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.86:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $391.53 (+29.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$378.12
Modelo DCF de FCF
$392.24
EV/EBITDA
$392.24
Valor Justo Combinado
$391.53
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
594.6%
Spread ROIC-WACC
14.8%
Razão D/E
5.1x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 5.1x (0/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$412.50
+36.7% Potencial
33 analistas
Faixa: $320.00 — $454.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($301.72) está 17.1% abaixo da SMA 200 ($363.88). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.86:1
Retorno Esperado
+34.1%
Potencial de Alta
+68.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de HD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Home Depot, Inc. (HD) é $391.53. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
HD é uma compra, venda ou manter?
HD tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 6.86:1. Pontuação quantitativa: alta.
HD é uma ação de alta qualidade?
The Home Depot, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 594.6%, spread ROIC-WACC de 14.8% e razão D/E de 5.1x.
Que tipo de ação é HD?
HD é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 3.1%, Mature growth: 2.5%, High debt: D/E 5.1x, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $300.5B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre HD?
33 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $412.50 para HD, representando +36.7% de potencial. Os alvos vão de $320.00 a $454.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em HD?
A razão de assimetria risco/recompensa de HD é 6.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +34.1%, com potencial de alta de +68.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de HD?
HD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.