The Kroger Co. (KR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Alcista
$70.60
$91.77
+30.0%
10/10
C
Growth
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $91.77 (+30.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$91.77
Modelo DCF de FCF
$91.77
EV/EBITDA
$91.77
Valor Justo Combinado
$91.77
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Ingresos
Análisis de Calidad
73/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
22.6%
Spread ROIC-WACC
8.6%
Ratio D/E
4.2x
Ratio Corriente
0.8x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 4.2x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$73.00
+3.4% Potencial
22 analistas
Rango: $68.00 — $83.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($70.59) está 6.1% por encima de la SMA 200 ($66.52). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 85/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+52.8%
Potencial Alcista
+125.7%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de KR?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de The Kroger Co. (KR) es $91.77. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es KR una compra, venta o mantener?
KR tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es KR una acción de alta calidad?
The Kroger Co. tiene un grado de calidad de C (73/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 22.6%, spread ROIC-WACC de 8.6% y ratio D/E de 4.2x.
¿Qué tipo de acción es KR?
KR está clasificado como "growth" en nuestro framework. High P/E: 45.8x, Low dividend (reinvesting): 2.0%, Mature growth: 3.1%, High debt: D/E 4.2x, Dividend paying: 2.0%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre KR?
22 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $73.00 para KR, representando +3.4% de potencial. Los objetivos van de $68.00 a $83.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en KR?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de KR es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +52.8%, con potencial alcista de +125.7% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de KR?
KR está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 85/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.