The Kroger Co. (KR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$70.60
$91.77
+30.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $91.77 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$91.77
Modelo DCF de FCF
$91.77
EV/EBITDA
$91.77
Valor Justo Combinado
$91.77
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
73/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
22.6%
Spread ROIC-WACC
8.6%
Razão D/E
4.2x
Índice de Liquidez
0.8x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 4.2x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$73.00
+3.4% Potencial
22 analistas
Faixa: $68.00 — $83.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($70.59) está 6.1% acima da SMA 200 ($66.52). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 85/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+52.8%
Potencial de Alta
+125.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de KR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de The Kroger Co. (KR) é $91.77. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
KR é uma compra, venda ou manter?
KR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
KR é uma ação de alta qualidade?
The Kroger Co. tem uma nota de qualidade C (73/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 22.6%, spread ROIC-WACC de 8.6% e razão D/E de 4.2x.
Que tipo de ação é KR?
KR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 45.8x, Low dividend (reinvesting): 2.0%, Mature growth: 3.1%, High debt: D/E 4.2x, Dividend paying: 2.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre KR?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $73.00 para KR, representando +3.4% de potencial. Os alvos vão de $68.00 a $83.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em KR?
A razão de assimetria risco/recompensa de KR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +52.8%, com potencial de alta de +125.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de KR?
KR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.