The Kroger Co. (KR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Bullish
$70.60
$91.77
+30.0%
10/10
C
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $91.77 (+30.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$91.77
FCF DCF-Modell
$91.77
EV/EBITDA
$91.77
Kombinierter Fairer Wert
$91.77
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
73/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
22.6%
ROIC-WACC Spread
8.6%
D/E Verhältnis
4.2x
Liquiditätsrate
0.8x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 8.6pp (got 22/25 pts)
- Leverage: D/E 4.2x (0/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.80 (6/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$73.00
+3.4% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $68.00 — $83.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($70.59) liegt 6.1% über SMA 200 ($66.52). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 85/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+52.8%
Aufwärtspotenzial
+125.7%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von KR?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von The Kroger Co. (KR) $91.77. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist KR ein Kauf, Verkauf oder Halten?
KR hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist KR eine hochwertige Aktie?
The Kroger Co. hat eine Qualitätsnote von C (73/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 22.6%, ROIC-WACC-Spread von 8.6% und D/E-Verhältnis von 4.2x.
Was für eine Art von Aktie ist KR?
KR wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High P/E: 45.8x, Low dividend (reinvesting): 2.0%, Mature growth: 3.1%, High debt: D/E 4.2x, Dividend paying: 2.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über KR?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $73.00 für KR, was +3.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $68.00 bis $83.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in KR?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von KR beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +52.8%, mit Aufwärtspotenzial von +125.7% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von KR?
KR befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.