Dollar Tree, Inc. (DLTR) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Bajista
$90.22
$162.40
+80.0%
8/10
D
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $162.40 (+80.0%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$162.40
Modelo DCF de FCF
$162.40
EV/EBITDA
$162.40
Valor Justo Combinado
$162.40
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
58/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-18.6%
Spread ROIC-WACC
6.0%
Ratio D/E
1.2x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
19x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -18.6% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: 6.0pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (3/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.2pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$138.00
+53.0% Potencial
23 analistas
Rango: $75.00 — $165.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($90.22) está 18.0% por debajo de la SMA 200 ($109.98). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 41/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+87.1%
Potencial Alcista
+174.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de DLTR?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Dollar Tree, Inc. (DLTR) es $162.40. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es DLTR una compra, venta o mantener?
DLTR tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 8/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es DLTR una acción de alta calidad?
Dollar Tree, Inc. tiene un grado de calidad de D (58/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -18.6%, spread ROIC-WACC de 6.0% y ratio D/E de 1.2x.
¿Qué tipo de acción es DLTR?
DLTR está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 24.9% std dev, Moderate growth: 11.0%, Compounder growth range: 11.0%, High ROE (compounder): 34.8%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre DLTR?
23 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $138.00 para DLTR, representando +53.0% de potencial. Los objetivos van de $75.00 a $165.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en DLTR?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de DLTR es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +87.1%, con potencial alcista de +174.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de DLTR?
DLTR está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 41/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.