NiSource Inc. (NI) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Alcista
$47.39
$60.78
+28.3%
4/10
F
Compounder
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $60.78 (+28.3%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$52.46
Modelo DCF de FCF
$61.60
EV/EBITDA
$61.60
Valor Justo Combinado
$60.78
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
39/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Ratio D/E
1.7x
Ratio Corriente
0.7x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.9x (9/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.69 (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$50.50
+6.6% Potencial
14 analistas
Rango: $48.00 — $52.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($47.38) está 8.9% por encima de la SMA 200 ($43.53). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+40.6%
Potencial Alcista
+106.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de NI?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de NiSource Inc. (NI) es $60.78. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es NI una compra, venta o mantener?
NI tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 4/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es NI una acción de alta calidad?
NiSource Inc. tiene un grado de calidad de F (39/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 9.1%, spread ROIC-WACC de -0.3% y ratio D/E de 1.7x.
¿Qué tipo de acción es NI?
NI está clasificado como "compounder" en nuestro framework. Mature growth: -0.8%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $22.7B
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre NI?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $50.50 para NI, representando +6.6% de potencial. Los objetivos van de $48.00 a $52.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en NI?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de NI es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +40.6%, con potencial alcista de +106.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de NI?
NI está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.