NiSource Inc. (NI) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Bullish
$47.39
$60.78
+28.3%
4/10
F
Compounder
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $60.78 (+28.3%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$52.46
FCF DCF-Modell
$61.60
EV/EBITDA
$61.60
Kombinierter Fairer Wert
$60.78
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
39/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
9.1%
ROIC-WACC Spread
-0.3%
D/E Verhältnis
1.7x
Liquiditätsrate
0.7x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.9x (9/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.69 (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$50.50
+6.6% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $48.00 — $52.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($47.38) liegt 8.9% über SMA 200 ($43.53). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+40.6%
Aufwärtspotenzial
+106.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von NI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von NiSource Inc. (NI) $60.78. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist NI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
NI hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist NI eine hochwertige Aktie?
NiSource Inc. hat eine Qualitätsnote von F (39/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.1%, ROIC-WACC-Spread von -0.3% und D/E-Verhältnis von 1.7x.
Was für eine Art von Aktie ist NI?
NI wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: -0.8%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $22.7B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über NI?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $50.50 für NI, was +6.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $48.00 bis $52.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in NI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von NI beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +40.6%, mit Aufwärtspotenzial von +106.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von NI?
NI befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.