NiSource Inc. (NI) Stock Analysis
Score DCompounder · Grade F · Rialzista
$47.39
$60.78
+28.3%
4/10
F
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $60.78 (+28.3%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$52.46
Modello DCF di FCF
$61.60
EV/EBITDA
$61.60
Valore Equo Combinato
$60.78
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
39/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
9.1%
Spread ROIC-WACC
-0.3%
Rapporto D/E
1.7x
Indice di Liquidità
0.7x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: -0.3pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 1.7x (6/15 pts)
- Interest coverage: 2.9x (9/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.69 (4/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.0pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$50.50
+6.6% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $48.00 — $52.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($47.38) è 8.9% sopra la SMA 200 ($43.53). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+40.6%
Potenziale Rialzista
+106.4%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di NI?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di NiSource Inc. (NI) è $60.78. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
NI è un acquisto, una vendita o da mantenere?
NI ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 4/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
NI è un'azione di alta qualità?
NiSource Inc. ha un grado di qualità F (39/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 9.1%, spread ROIC-WACC del -0.3% e rapporto D/E di 1.7x.
Che tipo di azione è NI?
NI è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: -0.8%, High debt: D/E 1.7x, Dividend paying: 2.5%, Consistent FCF: 3/3 years positive, Proven scale (compounder): $22.7B
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su NI?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $50.50 per NI, che rappresenta +6.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $48.00 a $52.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in NI?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di NI è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +40.6%, con potenziale rialzista di +106.4% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di NI?
NI è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.