Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Alcista
$101.80
$95.07
-6.6%
0/10
F
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $95.07 (-6.6%). Aproximadamente en valor justo.
EPS basado en PEG
$43.24
Modelo DCF de FCF
$152.70
EV/EBITDA
$24.72
Valor Justo Combinado
$95.07
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
31/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Ratio D/E
2.5x
Ratio Corriente
0.5x
Cobertura de Intereses
3x
Años FCF Positivo
0/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (2/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.4pp (need <3.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$104.50
+2.7% Potencial
14 analistas
Rango: $95.00 — $108.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($101.80) está 10.5% por encima de la SMA 200 ($92.13). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 78/100 — Configuración técnica fuerte. Tendencia, momentum y posicionamiento alineados alcistamente.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
1.94:1
Retorno Esperado
+2.5%
Potencial Alcista
+35.9%
Riesgo Bajista
-18.6%
Asimetría moderada: ratio 1.94:1. Riesgo/recompensa equilibrado.
Veredicto: Neutral
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de PNW?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Pinnacle West Capital Corporation (PNW) es $95.07. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es PNW una compra, venta o mantener?
PNW tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 0/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es PNW una acción de alta calidad?
Pinnacle West Capital Corporation tiene un grado de calidad de F (31/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 8.6%, spread ROIC-WACC de 0.8% y ratio D/E de 2.5x.
¿Qué tipo de acción es PNW?
PNW está clasificado como "value" en nuestro framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 5.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 3.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre PNW?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $104.50 para PNW, representando +2.7% de potencial. Los objetivos van de $95.00 a $108.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en PNW?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de PNW es 1.94:1, calificado como Neutral. Asimetría moderada: ratio 1.94:1. Riesgo/recompensa equilibrado. El retorno esperado es +2.5%, con potencial alcista de +35.9% y riesgo bajista de -18.6%.
¿Cuál es la tendencia actual de PNW?
PNW está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 78/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.