Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Bullish
$101.80
$95.07
-6.6%
0/10
F
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $95.07 (-6.6%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$43.24
FCF DCF-Modell
$152.70
EV/EBITDA
$24.72
Kombinierter Fairer Wert
$95.07
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
31/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
8.6%
ROIC-WACC Spread
0.8%
D/E Verhältnis
2.5x
Liquiditätsrate
0.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (2/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.4pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$104.50
+2.7% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $95.00 — $108.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($101.80) liegt 10.5% über SMA 200 ($92.13). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
1.94:1
Erwartete Rendite
+2.5%
Aufwärtspotenzial
+35.9%
Abwärtsrisiko
-18.6%
Moderate Asymmetrie: 1.94:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis.
Urteil: Neutral
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PNW?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Pinnacle West Capital Corporation (PNW) $95.07. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist PNW ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PNW hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 0/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist PNW eine hochwertige Aktie?
Pinnacle West Capital Corporation hat eine Qualitätsnote von F (31/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 8.6%, ROIC-WACC-Spread von 0.8% und D/E-Verhältnis von 2.5x.
Was für eine Art von Aktie ist PNW?
PNW wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.6%, Mature growth: 5.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 3.6%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PNW?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $104.50 für PNW, was +2.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $95.00 bis $108.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PNW?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PNW beträgt 1.94:1, bewertet als Neutral. Moderate Asymmetrie: 1.94:1 Verhältnis. Ausgewogenes Risiko/Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite beträgt +2.5%, mit Aufwärtspotenzial von +35.9% und Abwärtsrisiko von -18.6%.
Was ist der aktuelle Trend von PNW?
PNW befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.