Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Rialzista
$101.80
$95.07
-6.6%
0/10
F
Value
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $95.07 (-6.6%). Approssimativamente al fair value.
EPS basato su PEG
$43.24
Modello DCF di FCF
$152.70
EV/EBITDA
$24.72
Valore Equo Combinato
$95.07
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
31/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Rapporto D/E
2.5x
Indice di Liquidità
0.5x
Copertura Interessi
3x
Anni FCF Positivo
0/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (2/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.4pp (need <3.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$104.50
+2.7% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $95.00 — $108.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($101.80) è 10.5% sopra la SMA 200 ($92.13). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 78/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
1.94:1
Rendimento Atteso
+2.5%
Potenziale Rialzista
+35.9%
Rischio Ribassista
-18.6%
Asimmetria moderata: rapporto 1.94:1. Rischio/rendimento bilanciato.
Verdetto: Neutro
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PNW?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Pinnacle West Capital Corporation (PNW) è $95.07. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
PNW è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PNW ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 0/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
PNW è un'azione di alta qualità?
Pinnacle West Capital Corporation ha un grado di qualità F (31/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 8.6%, spread ROIC-WACC del 0.8% e rapporto D/E di 2.5x.
Che tipo di azione è PNW?
PNW è classificato come "value" nel nostro framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 5.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 3.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PNW?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $104.50 per PNW, che rappresenta +2.7% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $95.00 a $108.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PNW?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PNW è 1.94:1, classificato come Neutro. Asimmetria moderata: rapporto 1.94:1. Rischio/rendimento bilanciato. Il rendimento atteso è +2.5%, con potenziale rialzista di +35.9% e rischio ribassista di -18.6%.
Qual è il trend attuale di PNW?
PNW è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 78/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.