Pinnacle West Capital Corporation (PNW) Stock Analysis
Score DValue · Grade F · Otimista
$101.80
$95.07
-6.6%
0/10
F
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $95.07 (-6.6%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$43.24
Modelo DCF de FCF
$152.70
EV/EBITDA
$24.72
Valor Justo Combinado
$95.07
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
31/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
8.6%
Spread ROIC-WACC
0.8%
Razão D/E
2.5x
Índice de Liquidez
0.5x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 8.6% (need >9%, got 19/20 pts)
- ROIC spread: 0.8pp (got 2/25 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 2.5x (2/15 pts)
- Interest coverage: 2.6x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.49 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 7.4pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$104.50
+2.7% Potencial
14 analistas
Faixa: $95.00 — $108.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($101.80) está 10.5% acima da SMA 200 ($92.13). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
1.94:1
Retorno Esperado
+2.5%
Potencial de Alta
+35.9%
Risco de Queda
-18.6%
Assimetria moderada: razão 1.94:1. Risco/recompensa equilibrado.
Veredito: Neutro
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de PNW?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Pinnacle West Capital Corporation (PNW) é $95.07. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
PNW é uma compra, venda ou manter?
PNW tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 0/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
PNW é uma ação de alta qualidade?
Pinnacle West Capital Corporation tem uma nota de qualidade F (31/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 8.6%, spread ROIC-WACC de 0.8% e razão D/E de 2.5x.
Que tipo de ação é PNW?
PNW é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.6%, Mature growth: 5.3%, High debt: D/E 2.5x, Moderate growth: 5.3%, Dividend paying: 3.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre PNW?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $104.50 para PNW, representando +2.7% de potencial. Os alvos vão de $95.00 a $108.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em PNW?
A razão de assimetria risco/recompensa de PNW é 1.94:1, classificada como Neutro. Assimetria moderada: razão 1.94:1. Risco/recompensa equilibrado. O retorno esperado é +2.5%, com potencial de alta de +35.9% e risco de queda de -18.6%.
Qual é a tendência atual de PNW?
PNW está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.