Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Alcista
$74.12
$71.97
-2.9%
5/10
D
Value
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $71.97 (-2.9%). Aproximadamente en valor justo.
Modelo DCF de FCF
$92.14
EV/EBITDA
$41.03
Valor Justo Combinado
$71.97
Confianza
Media
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround)
Análisis de Calidad
53/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
1.5%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Ratio D/E
0.7x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
2x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: 1.5% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$85.50
+15.4% Potencial
14 analistas
Rango: $82.00 — $100.00
Calificación: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($74.12) está 0.1% por encima de la SMA 200 ($74.02). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 26/100 — Técnicos muy débiles. Múltiples señales bajistas activas.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+99.1%
Potencial Alcista
+176.6%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de SWK?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) es $71.97. Se calcula combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround) y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es medium.
¿Es SWK una compra, venta o mantener?
SWK tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 5/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es SWK una acción de alta calidad?
Stanley Black & Decker, Inc. tiene un grado de calidad de D (53/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de 1.5%, spread ROIC-WACC de -2.3% y ratio D/E de 0.7x.
¿Qué tipo de acción es SWK?
SWK está clasificado como "value" en nuestro framework. High P/E: 30.4x, High dividend: 4.5%, Mature growth: -4.4%, Cyclical sector: Industrials, Consistent FCF: 3/3 years positive
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre SWK?
14 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $85.50 para SWK, representando +15.4% de potencial. Los objetivos van de $82.00 a $100.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en SWK?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de SWK es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +99.1%, con potencial alcista de +176.6% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de SWK?
SWK está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 26/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.