Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Alcista
$157.39
$170.63
+8.4%
10/10
A
Compounder
Tesis de Inversión
Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Nuevos Inversores
Precio por encima del rango de valor modelado
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $170.63 (+8.4%). Ligeramente infravalorada.
EPS basado en PEG
$176.54
Modelo DCF de FCF
$166.84
EV/EBITDA
$175.10
Valor Justo Combinado
$170.63
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
119/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
34.2%
Spread ROIC-WACC
19.1%
Ratio D/E
0.2x
Ratio Corriente
1.8x
Cobertura de Intereses
99x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$145.00
-7.9% Potencial
13 analistas
Rango: $95.00 — $175.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($157.39) está 12.6% por encima de la SMA 200 ($139.75). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
2.36:1
Retorno Esperado
+9.3%
Potencial Alcista
+25.9%
Riesgo Bajista
-11.0%
Buena asimetría: ratio 2.36:1. El potencial alcista justifica el riesgo.
Veredicto: Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de EXPD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Expeditors International of Washington, Inc. (EXPD) es $170.63. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es EXPD una compra, venta o mantener?
EXPD tiene actualmente una calificación de HOLD con una puntuación de convicción de 10/10. Gran empresa, NO gran precio. La calidad justifica mantener pero la asimetría no es atractiva para nuevas posiciones. Precio por encima del rango de valor modelado.
¿Es EXPD una acción de alta calidad?
Expeditors International of Washington, Inc. tiene un grado de calidad de A (119/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 34.2%, spread ROIC-WACC de 19.1% y ratio D/E de 0.2x.
¿Qué tipo de acción es EXPD?
EXPD está clasificado como "compounder" en nuestro framework. High P/E: 25.4x, Low dividend (reinvesting): 1.0%, Mature growth: -8.0%, High revenue volatility: 26.8% std dev, Cyclical sector: Industrials
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre EXPD?
13 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $145.00 para EXPD, representando -7.9% de potencial. Los objetivos van de $95.00 a $175.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en EXPD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de EXPD es 2.36:1, calificado como Favorable. Buena asimetría: ratio 2.36:1. El potencial alcista justifica el riesgo. El retorno esperado es +9.3%, con potencial alcista de +25.9% y riesgo bajista de -11.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de EXPD?
EXPD está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.