Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Otimista
$74.12
$71.97
-2.9%
5/10
D
Value
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $71.97 (-2.9%). Aproximadamente no valor justo.
Modelo DCF de FCF
$92.14
EV/EBITDA
$41.03
Valor Justo Combinado
$71.97
Confiança
Média
Métodos
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround)
Análise de Qualidade
53/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
1.5%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 1.5% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$85.50
+15.4% Potencial
14 analistas
Faixa: $82.00 — $100.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($74.12) está 0.1% acima da SMA 200 ($74.02). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 26/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+99.1%
Potencial de Alta
+176.6%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SWK?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) é $71.97. É calculado combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround) e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
SWK é uma compra, venda ou manter?
SWK tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 5/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
SWK é uma ação de alta qualidade?
Stanley Black & Decker, Inc. tem uma nota de qualidade D (53/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 1.5%, spread ROIC-WACC de -2.3% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é SWK?
SWK é classificado como "value" em nosso framework. High P/E: 30.4x, High dividend: 4.5%, Mature growth: -4.4%, Cyclical sector: Industrials, Consistent FCF: 3/3 years positive
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SWK?
14 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $85.50 para SWK, representando +15.4% de potencial. Os alvos vão de $82.00 a $100.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SWK?
A razão de assimetria risco/recompensa de SWK é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +99.1%, com potencial de alta de +176.6% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SWK?
SWK está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 26/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.