Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) Stock Analysis
Score BValue · Grade D · Rialzista
$74.12
$71.97
-2.9%
5/10
D
Value
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $71.97 (-2.9%). Approssimativamente al fair value.
Modello DCF di FCF
$92.14
EV/EBITDA
$41.03
Valore Equo Combinato
$71.97
Fiducia
Media
Metodi
FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround)
Analisi della Qualità
53/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
1.5%
Spread ROIC-WACC
-2.3%
Rapporto D/E
0.7x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
2x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 1.5% (need >14%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -2.3pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (7/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$85.50
+15.4% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $82.00 — $100.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($74.12) è 0.1% sopra la SMA 200 ($74.02). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 26/100 — Tecnici molto deboli. Molteplici segnali ribassisti attivi.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+99.1%
Potenziale Rialzista
+176.6%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SWK?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) è $71.97. Viene calcolato combinando FCF 2-Stage DCF (turnaround), EV/EBITDA (turnaround) e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
SWK è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SWK ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 5/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
SWK è un'azione di alta qualità?
Stanley Black & Decker, Inc. ha un grado di qualità D (53/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del 1.5%, spread ROIC-WACC del -2.3% e rapporto D/E di 0.7x.
Che tipo di azione è SWK?
SWK è classificato come "value" nel nostro framework. High P/E: 30.4x, High dividend: 4.5%, Mature growth: -4.4%, Cyclical sector: Industrials, Consistent FCF: 3/3 years positive
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SWK?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $85.50 per SWK, che rappresenta +15.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $82.00 a $100.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SWK?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SWK è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +99.1%, con potenziale rialzista di +176.6% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SWK?
SWK è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 26/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.