Allegion plc (ALLE) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Bajista
$127.00
$176.99
+39.4%
10/10
A
Blue Chip
Tesis de Inversión
Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.85:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $176.99 (+39.4%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$190.49
Modelo DCF de FCF
$190.49
EV/EBITDA
$148.96
Valor Justo Combinado
$176.99
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
96/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
37.3%
Spread ROIC-WACC
9.2%
Ratio D/E
1.1x
Ratio Corriente
1.8x
Cobertura de Intereses
9x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 9.2pp (got 23/25 pts)
- Leverage: D/E 1.1x (8/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$172.50
+35.8% Potencial
12 analistas
Rango: $165.00 — $180.00
Calificación: Comprar
Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($127.00) está 20.7% por debajo de la SMA 200 ($160.23). Tendencia bajista. Precaución al entrar.
Puntuación Técnica 41/100 — Técnicos débiles. Sesgo bajista en tendencia o momentum.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
5.85:1
Retorno Esperado
+34.0%
Potencial Alcista
+58.5%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 5.85:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de ALLE?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Allegion plc (ALLE) es $176.99. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es ALLE una compra, venta o mantener?
ALLE tiene actualmente una calificación de BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Buena oportunidad: empresa de calidad con asimetría favorable a 5.85:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es ALLE una acción de alta calidad?
Allegion plc tiene un grado de calidad de A (96/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 37.3%, spread ROIC-WACC de 9.2% y ratio D/E de 1.1x.
¿Qué tipo de acción es ALLE?
ALLE está clasificado como "blue_chip" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Mature growth: 8.4%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 1.6%
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre ALLE?
12 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $172.50 para ALLE, representando +35.8% de potencial. Los objetivos van de $165.00 a $180.00. La recomendación de consenso es "Comprar". Nuestro modelo se alinea con el consenso de Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en ALLE?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de ALLE es 5.85:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 5.85:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +34.0%, con potencial alcista de +58.5% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de ALLE?
ALLE está en una tendencia bajista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 41/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.