Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Alcista
$27.20
$18.57
-31.7%
2/10
F
Cyclical
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: débil
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: baja
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $18.57 (-31.7%). Sobrevalorada vs fundamentales.
EPS basado en PEG
$0.10
Modelo DCF de FCF
$18.37
EV/EBITDA
$16.88
Valor Justo Combinado
$18.57
Confianza
Baja
Métodos
EPS basado en PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
38/120 puntos
Baja Calidad
ROE (Prom. 3A)
-12.7%
Spread ROIC-WACC
-6.7%
Ratio D/E
0.9x
Ratio Corriente
1.1x
Cobertura de Intereses
1x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- Low ROE: -12.7% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -6.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 12.3pp (need <5.0pp)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$30.50
+12.1% Potencial
12 analistas
Rango: $28.00 — $31.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($27.20) está 15.4% por encima de la SMA 200 ($23.58). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+58.5%
Potencial Alcista
+167.9%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
Pregúntale a la IA sobre esta acción
Chatea con nuestro analista IA para preguntas sobre valoración, riesgos o comparaciones.
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de WBD?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) es $18.57. Se calcula combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es low.
¿Es WBD una compra, venta o mantener?
WBD tiene actualmente una calificación de AVOID con una puntuación de convicción de 2/10. Puntuación cuantitativa baja: baja calidad, valoración desfavorable o pobre asimetría riesgo/recompensa. Puntuación cuantitativa: débil.
¿Es WBD una acción de alta calidad?
Warner Bros. Discovery, Inc. tiene un grado de calidad de F (38/120 puntos), calificado como Baja Calidad. Las métricas clave incluyen ROE de -12.7%, spread ROIC-WACC de -6.7% y ratio D/E de 0.9x.
¿Qué tipo de acción es WBD?
WBD está clasificado como "cyclical" en nuestro framework. High P/E: 98.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -4.7%, High revenue volatility: 87.6% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.57
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre WBD?
12 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $30.50 para WBD, representando +12.1% de potencial. Los objetivos van de $28.00 a $31.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es más cauteloso que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en WBD?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de WBD es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +58.5%, con potencial alcista de +167.9% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de WBD?
WBD está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
Análisis de Acciones Relacionadas
Mejores Acciones para Comprar
Comparar Acciones
Obtén el análisis completo
Escenarios, zonas de compra, plan de acción, narrativa IA, análisis técnico y chat IA en tiempo real — todo gratis.
Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.