Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Otimista
$27.20
$18.57
-31.7%
2/10
F
Cyclical
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $18.57 (-31.7%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$0.10
Modelo DCF de FCF
$18.37
EV/EBITDA
$16.88
Valor Justo Combinado
$18.57
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
38/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
-12.7%
Spread ROIC-WACC
-6.7%
Razão D/E
0.9x
Índice de Liquidez
1.1x
Cobertura de Juros
1x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: -12.7% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -6.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 12.3pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$30.50
+12.1% Potencial
12 analistas
Faixa: $28.00 — $31.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($27.20) está 15.4% acima da SMA 200 ($23.58). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+58.5%
Potencial de Alta
+167.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WBD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) é $18.57. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
WBD é uma compra, venda ou manter?
WBD tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 2/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
WBD é uma ação de alta qualidade?
Warner Bros. Discovery, Inc. tem uma nota de qualidade F (38/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de -12.7%, spread ROIC-WACC de -6.7% e razão D/E de 0.9x.
Que tipo de ação é WBD?
WBD é classificado como "cyclical" em nosso framework. High P/E: 98.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -4.7%, High revenue volatility: 87.6% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.57
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WBD?
12 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $30.50 para WBD, representando +12.1% de potencial. Os alvos vão de $28.00 a $31.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WBD?
A razão de assimetria risco/recompensa de WBD é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +58.5%, com potencial de alta de +167.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WBD?
WBD está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.