Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Rialzista
$27.20
$18.57
-31.7%
2/10
F
Cyclical
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: debole
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: basso
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $18.57 (-31.7%). Sopravvalutata vs fondamentali.
EPS basato su PEG
$0.10
Modello DCF di FCF
$18.37
EV/EBITDA
$16.88
Valore Equo Combinato
$18.57
Fiducia
Bassa
Metodi
EPS basato su PEG (conservativo), DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
38/120 punti
Bassa Qualità
ROE (Med. 3A)
-12.7%
Spread ROIC-WACC
-6.7%
Rapporto D/E
0.9x
Indice di Liquidità
1.1x
Copertura Interessi
1x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: -12.7% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -6.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 12.3pp (need <5.0pp)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$30.50
+12.1% Potenziale
12 analisti
Intervallo: $28.00 — $31.00
Valutazione: Mantenere
Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($27.20) è 15.4% sopra la SMA 200 ($23.58). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 90/100 — ALLINEAMENTO DI MOMENTUM. Trend rialzista sano confermato da RSI e MACD. Vento tecnico favorevole.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+58.5%
Potenziale Rialzista
+167.9%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WBD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) è $18.57. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è low.
WBD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WBD ha attualmente una valutazione AVOID con un punteggio di convinzione di 2/10. Punteggio quantitativo basso: bassa qualità, valutazione sfavorevole o scarsa asimmetria rischio/rendimento. Punteggio quantitativo: debole.
WBD è un'azione di alta qualità?
Warner Bros. Discovery, Inc. ha un grado di qualità F (38/120 punti), classificato come Bassa Qualità. Le metriche chiave includono ROE del -12.7%, spread ROIC-WACC del -6.7% e rapporto D/E di 0.9x.
Che tipo di azione è WBD?
WBD è classificato come "cyclical" nel nostro framework. High P/E: 98.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -4.7%, High revenue volatility: 87.6% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.57
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WBD?
12 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $30.50 per WBD, che rappresenta +12.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $28.00 a $31.00. La raccomandazione di consenso è "Mantenere". Il nostro modello è più cauto di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WBD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WBD è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +58.5%, con potenziale rialzista di +167.9% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WBD?
WBD è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 90/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.