Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) Stock Analysis
Score DCyclical · Grade F · Bullish
$27.20
$18.57
-31.7%
2/10
F
Cyclical
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $18.57 (-31.7%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$0.10
FCF DCF-Modell
$18.37
EV/EBITDA
$16.88
Kombinierter Fairer Wert
$18.57
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
38/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
-12.7%
ROIC-WACC Spread
-6.7%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.1x
Zinsdeckung
1x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: -12.7% (need >12%, got 0/20 pts)
- ROIC spread: -6.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (8/15 pts)
- Interest coverage: 0.6x (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 12.3pp (need <5.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$30.50
+12.1% Potenzial
12 Analysten
Spanne: $28.00 — $31.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($27.20) liegt 15.4% über SMA 200 ($23.58). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+58.5%
Aufwärtspotenzial
+167.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WBD?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) $18.57. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist WBD ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WBD hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 2/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist WBD eine hochwertige Aktie?
Warner Bros. Discovery, Inc. hat eine Qualitätsnote von F (38/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von -12.7%, ROIC-WACC-Spread von -6.7% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist WBD?
WBD wird in unserem Framework als "cyclical" klassifiziert. High P/E: 98.1x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Mature growth: -4.7%, High revenue volatility: 87.6% std dev, High beta (cyclical behavior): 1.57
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WBD?
12 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $30.50 für WBD, was +12.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $28.00 bis $31.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in WBD?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WBD beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +58.5%, mit Aufwärtspotenzial von +167.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WBD?
WBD befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.