CF Industries Holdings, Inc. (CF) Stock Analysis
Score A+Value · Grade A · Haussier
$127.89
$158.16
+23.7%
10/10
A
Value
Thèse d'Investissement
Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 10.00:1.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : élevé
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $158.16 (+23.7%). Significativement sous-évaluée.
EPS basé sur PEG
$112.47
Modèle DCF de FCF
$166.26
EV/EBITDA
$166.26
Juste Valeur Combinée
$158.16
Confiance
Élevée
Méthodes
EPS basé sur PEG, DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
98/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
27.1%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Ratio D/E
0.8x
Ratio de Liquidité
3.4x
Couverture des Intérêts
15x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$103.00
-19.5% Potentiel
19 analystes
Fourchette: $72.00 — $145.00
Notation: Conserver
Notre modèle est nettement plus haussier que Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($127.89) est 34.3% au-dessus de la SMA 200 ($95.24). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 90/100 — ALIGNEMENT DE MOMENTUM. Tendance haussière saine confirmée par RSI et MACD. Vent technique favorable.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
10.00:1
Rendement Attendu
+74.6%
Potentiel Haussier
+174.4%
Risque Baissier
-10.0%
Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de CF ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de CF Industries Holdings, Inc. (CF) est $158.16. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est high.
CF est-il un achat, une vente ou à conserver ?
CF a actuellement une notation STRONG_BUY avec un score de conviction de 10/10. Score quantitatif élevé : entreprise de haute qualité avec risque/rendement très favorable à 10.00:1. Score quantitatif : élevé.
CF est-elle une action de haute qualité ?
CF Industries Holdings, Inc. a une note de qualité A (98/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 27.1%, un spread ROIC-WACC de 9.7% et un ratio D/E de 0.8x.
Quel type d'action est CF ?
CF est classé comme "value" dans notre framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Low P/E: 11.5x, High FCF Yield: 9.2%, Mature growth: -7.4%, High revenue volatility: 47.6% std dev
Que disent les analystes de Wall Street sur CF ?
19 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $103.00 pour CF, représentant -19.5% de potentiel. Les objectifs vont de $72.00 à $145.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle est nettement plus haussier que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans CF ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de CF est de 10.00:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 10.00:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +74.6%, avec un potentiel haussier de +174.4% et un risque baissier de -10.0%.
Quelle est la tendance actuelle de CF ?
CF est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 90/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.