CF Industries Holdings, Inc. (CF) Stock Analysis
Score A+Value · Grade A · Bullish
$127.89
$158.16
+23.7%
10/10
A
Value
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $158.16 (+23.7%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$112.47
FCF DCF-Modell
$166.26
EV/EBITDA
$166.26
Kombinierter Fairer Wert
$158.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
98/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
27.1%
ROIC-WACC Spread
9.7%
D/E Verhältnis
0.8x
Liquiditätsrate
3.4x
Zinsdeckung
15x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$103.00
-19.5% Potenzial
19 Analysten
Spanne: $72.00 — $145.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($127.89) liegt 34.3% über SMA 200 ($95.24). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+74.6%
Aufwärtspotenzial
+174.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von CF?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von CF Industries Holdings, Inc. (CF) $158.16. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist CF ein Kauf, Verkauf oder Halten?
CF hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist CF eine hochwertige Aktie?
CF Industries Holdings, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (98/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 27.1%, ROIC-WACC-Spread von 9.7% und D/E-Verhältnis von 0.8x.
Was für eine Art von Aktie ist CF?
CF wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Low P/E: 11.5x, High FCF Yield: 9.2%, Mature growth: -7.4%, High revenue volatility: 47.6% std dev
Was sagen die Wall-Street-Analysten über CF?
19 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $103.00 für CF, was -19.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $72.00 bis $145.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in CF?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von CF beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +74.6%, mit Aufwärtspotenzial von +174.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von CF?
CF befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.