CF Industries Holdings, Inc. (CF) Stock Analysis
Score A+Value · Grade A · Otimista
$127.89
$158.16
+23.7%
10/10
A
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $158.16 (+23.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$112.47
Modelo DCF de FCF
$166.26
EV/EBITDA
$166.26
Valor Justo Combinado
$158.16
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
98/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
27.1%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Razão D/E
0.8x
Índice de Liquidez
3.4x
Cobertura de Juros
15x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$103.00
-19.5% Potencial
19 analistas
Faixa: $72.00 — $145.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($127.89) está 34.3% acima da SMA 200 ($95.24). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+74.6%
Potencial de Alta
+174.4%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de CF?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de CF Industries Holdings, Inc. (CF) é $158.16. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
CF é uma compra, venda ou manter?
CF tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
CF é uma ação de alta qualidade?
CF Industries Holdings, Inc. tem uma nota de qualidade A (98/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 27.1%, spread ROIC-WACC de 9.7% e razão D/E de 0.8x.
Que tipo de ação é CF?
CF é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Low P/E: 11.5x, High FCF Yield: 9.2%, Mature growth: -7.4%, High revenue volatility: 47.6% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre CF?
19 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $103.00 para CF, representando -19.5% de potencial. Os alvos vão de $72.00 a $145.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em CF?
A razão de assimetria risco/recompensa de CF é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +74.6%, com potencial de alta de +174.4% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de CF?
CF está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.