CF Industries Holdings, Inc. (CF) Stock Analysis
Score A+Value · Grade A · Alcista
$127.89
$158.16
+23.7%
10/10
A
Value
Tesis de Inversión
Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1.
Para Nuevos Inversores
Puntuación cuantitativa: alta
Para Inversores Actuales
Puntuación cuantitativa: neutral
Comprar si
- El precio cae 15-20% (mejora la asimetría)
- Se materializan catalizadores del escenario alcista
- Corrección general del mercado crea oportunidad
Vender si
- Ocurren detonantes del escenario bajista
- Métricas de calidad se deterioran (ROIC en declive)
- Surgen mejores alternativas
Valoración
Estimación de Valor Justo: $158.16 (+23.7%). Significativamente infravalorada.
EPS basado en PEG
$112.47
Modelo DCF de FCF
$166.26
EV/EBITDA
$166.26
Valor Justo Combinado
$158.16
Confianza
Alta
Métodos
EPS basado en PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análisis de Calidad
98/120 puntos
Invertible
ROE (Prom. 3A)
27.1%
Spread ROIC-WACC
9.7%
Ratio D/E
0.8x
Ratio Corriente
3.4x
Cobertura de Intereses
15x
Años FCF Positivo
3/3
Alertas de Calidad
- ROIC spread: 9.7pp (got 24/25 pts)
- Leverage: D/E 0.8x (9/15 pts)
Sentimiento del Mercado
Consenso de Wall Street
$103.00
-19.5% Potencial
19 analistas
Rango: $72.00 — $145.00
Calificación: Mantener
Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
Tendencia y Técnico
Precio ($127.89) está 34.3% por encima de la SMA 200 ($95.24). Tendencia alcista confirmada.
Puntuación Técnica 90/100 — ALINEACIÓN DE MOMENTUM. Tendencia alcista saludable confirmada por RSI y MACD. Viento técnico a favor.
Riesgo y Recompensa
Ratio de Asimetría
10.00:1
Retorno Esperado
+74.6%
Potencial Alcista
+174.4%
Riesgo Bajista
-10.0%
Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista.
Veredicto: Muy Favorable
Análisis de Escenarios
Pesimista
Base
Optimista
Zona de Compra y Plan de Acción
Zonas de entrada exactas, niveles de stop-loss y un plan de acción personalizado.
Resumen Ejecutivo IA
Análisis detallado escrito por IA sobre la tesis de inversión, riesgos y catalizadores.
Análisis Técnico
RSI, MACD, medias móviles, señales de tendencia e indicadores de momentum.
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Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el valor justo de CF?
Según nuestro análisis de convicción multimétodo, el valor justo estimado de CF Industries Holdings, Inc. (CF) es $158.16. Se calcula combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA y aplicando una prima de calidad de 0% basada en los fundamentales de la empresa. El nivel de confianza de esta estimación es high.
¿Es CF una compra, venta o mantener?
CF tiene actualmente una calificación de STRONG_BUY con una puntuación de convicción de 10/10. Puntuación cuantitativa alta: empresa de alta calidad con riesgo/recompensa muy favorable a 10.00:1. Puntuación cuantitativa: alta.
¿Es CF una acción de alta calidad?
CF Industries Holdings, Inc. tiene un grado de calidad de A (98/120 puntos), calificado como Invertible. Las métricas clave incluyen ROE de 27.1%, spread ROIC-WACC de 9.7% y ratio D/E de 0.8x.
¿Qué tipo de acción es CF?
CF está clasificado como "value" en nuestro framework. Low dividend (reinvesting): 1.6%, Low P/E: 11.5x, High FCF Yield: 9.2%, Mature growth: -7.4%, High revenue volatility: 47.6% std dev
¿Qué dicen los analistas de Wall Street sobre CF?
19 analistas de Wall Street tienen un precio objetivo de consenso de $103.00 para CF, representando -19.5% de potencial. Los objetivos van de $72.00 a $145.00. La recomendación de consenso es "Mantener". Nuestro modelo es significativamente más alcista que Wall Street.
¿Cuáles son los riesgos de invertir en CF?
El ratio de asimetría riesgo/recompensa de CF es 10.00:1, calificado como Muy Favorable. Excelente asimetría: ratio 10.00:1. El potencial alcista supera ampliamente el riesgo bajista. El retorno esperado es +74.6%, con potencial alcista de +174.4% y riesgo bajista de -10.0%.
¿Cuál es la tendencia actual de CF?
CF está en una tendencia alcista. Datos insuficientes para calcular la SMA 200. La puntuación técnica es 90/100.
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Última actualización: 19 de mayo de 2026 · Versión del framework 3.7
Este análisis es solo informativo y no debe considerarse asesoramiento financiero. Siempre haga su propia investigación antes de tomar decisiones de inversión.