Johnson Controls International plc (JCI) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade B · Haussier
$136.29
$81.73
-40.0%
8/10
B
Compounder
Thèse d'Investissement
Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions.
High-quality company trading above modeled fair value. Price above modeled entry range.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : neutre
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $81.73 (-40.0%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$204.44
Modèle DCF de FCF
$54.09
EV/EBITDA
$87.71
Juste Valeur Combinée
$81.73
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
81/120 points
Investissable
ROE (Moy. 3A)
15.7%
Spread ROIC-WACC
2.6%
Ratio D/E
0.9x
Ratio de Liquidité
0.9x
Couverture des Intérêts
18x
Années FCF Positif
3/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: 2.7pp (got 7/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.93 (9/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$144.00
+5.7% Potentiel
21 analystes
Fourchette: $130.00 — $154.00
Notation: Acheter
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendance et Technique
Prix ($136.29) est 12.0% au-dessus de la SMA 200 ($121.64). Tendance haussière confirmée.
Score Technique 66/100 — Image technique neutre. Signaux mixtes sur les indicateurs.
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
1.58:1
Rendement Attendu
+4.5%
Potentiel Haussier
+24.4%
Risque Baissier
-15.4%
Asymétrie modérée : ratio 1.58:1. Risque/rendement équilibré.
Verdict: Neutre
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
Interrogez l'IA sur cette action
Discutez avec notre analyste IA sur la valorisation, les risques ou les comparaisons.
Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de JCI ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Johnson Controls International plc (JCI) est $81.73. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
JCI est-il un achat, une vente ou à conserver ?
JCI a actuellement une notation HOLD avec un score de conviction de 8/10. Grande entreprise, PAS bon prix. La qualité justifie de conserver mais l'asymétrie n'est pas attractive pour de nouvelles positions. Prix au-dessus de la fourchette de valeur modélisée.
JCI est-elle une action de haute qualité ?
Johnson Controls International plc a une note de qualité B (81/120 points), évalué comme Investissable. Les métriques clés incluent un ROE de 15.7%, un spread ROIC-WACC de 2.6% et un ratio D/E de 0.9x.
Quel type d'action est JCI ?
JCI est classé comme "compounder" dans notre framework. High P/E: 41.8x, Low dividend (reinvesting): 1.1%, Mature growth: 6.0%, High beta (cyclical behavior): 1.39, Cyclical sector: Industrials
Que disent les analystes de Wall Street sur JCI ?
21 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $144.00 pour JCI, représentant +5.7% de potentiel. Les objectifs vont de $130.00 à $154.00. La recommandation consensuelle est "Acheter". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans JCI ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de JCI est de 1.58:1, évalué comme Neutre. Asymétrie modérée : ratio 1.58:1. Risque/rendement équilibré. Le rendement attendu est +4.5%, avec un potentiel haussier de +24.4% et un risque baissier de -15.4%.
Quelle est la tendance actuelle de JCI ?
JCI est dans une tendance haussier. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est 66/100.
Analyses d'Actions Connexes
Meilleures Actions à Acheter
Obtenez l'analyse complète
Scénarios, zones d'achat, plan d'action, narratif IA, analyse technique et chat IA en temps réel — tout gratuit.
Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.