Consolidated Edison, Inc. (ED) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Inconnu
$108.14
$80.93
-25.2%
1/10
D
Value
Thèse d'Investissement
Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement.
Pour les Nouveaux Investisseurs
Score quantitatif : faible
Pour les Investisseurs Actuels
Score quantitatif : bas
Acheter si
- Le prix baisse de 15-20% (améliore l'asymétrie)
- Les catalyseurs du scénario haussier se matérialisent
- Correction généralisée du marché crée une opportunité
Vendre si
- Les déclencheurs du scénario baissier se produisent
- Les métriques de qualité se détériorent (ROIC en baisse)
- De meilleures alternatives émergent
Valorisation
Estimation de Juste Valeur : $80.93 (-25.2%). Surévaluée vs fondamentaux.
EPS basé sur PEG
$88.54
Modèle DCF de FCF
$3.15
EV/EBITDA
$89.60
Juste Valeur Combinée
$80.93
Confiance
Faible
Méthodes
EPS basé sur PEG (conservateur), DCF FCF 2 phases, EV/EBITDA
Analyse de Qualité
58/120 points
Faible Qualité
ROE (Moy. 3A)
9.5%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Ratio D/E
1.2x
Ratio de Liquidité
1.0x
Couverture des Intérêts
2x
Années FCF Positif
1/3
Alertes de Qualité
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Sentiment du Marché
Consensus de Wall Street
$110.00
+1.7% Potentiel
16 analystes
Fourchette: $97.00 — $118.00
Notation: Conserver
Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Tendance et Technique
Données insuffisantes pour calculer la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risque et Rendement
Ratio d'Asymétrie
4.77:1
Rendement Attendu
+14.7%
Potentiel Haussier
+43.3%
Risque Baissier
-9.1%
Excellente asymétrie : ratio 4.77:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier.
Verdict: Très Favorable
Analyse de Scénarios
Baissier
Base
Haussier
Zone d'Achat et Plan d'Action
Zones d'entrée exactes, niveaux de stop-loss et un plan d'action personnalisé.
Résumé Exécutif IA
Analyse détaillée rédigée par l'IA sur la thèse d'investissement, les risques et les catalyseurs.
Analyse Technique
RSI, MACD, moyennes mobiles, signaux de tendance et indicateurs de momentum.
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Questions Fréquentes
Quelle est la juste valeur de ED ?
Selon notre analyse de conviction multi-méthode, la juste valeur estimée de Consolidated Edison, Inc. (ED) est $80.93. Elle est calculée en combinant PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA et en appliquant une prime de qualité de 0% basée sur les fondamentaux de l'entreprise. Le niveau de confiance de cette estimation est low.
ED est-il un achat, une vente ou à conserver ?
ED a actuellement une notation AVOID avec un score de conviction de 1/10. Score quantitatif bas : faible qualité, valorisation défavorable ou mauvaise asymétrie risque/rendement. Score quantitatif : faible.
ED est-elle une action de haute qualité ?
Consolidated Edison, Inc. a une note de qualité D (58/120 points), évalué comme Faible Qualité. Les métriques clés incluent un ROE de 9.5%, un spread ROIC-WACC de -2.0% et un ratio D/E de 1.2x.
Quel type d'action est ED ?
ED est classé comme "value" dans notre framework. High dividend: 3.2%, Mature growth: 2.3%, Dividend paying: 3.2%
Que disent les analystes de Wall Street sur ED ?
16 analystes de Wall Street ont un objectif de cours consensuel de $110.00 pour ED, représentant +1.7% de potentiel. Les objectifs vont de $97.00 à $118.00. La recommandation consensuelle est "Conserver". Notre modèle est plus prudent que Wall Street.
Quels sont les risques d'investir dans ED ?
Le ratio d'asymétrie risque/rendement de ED est de 4.77:1, évalué comme Très Favorable. Excellente asymétrie : ratio 4.77:1. Le potentiel haussier dépasse largement le risque baissier. Le rendement attendu est +14.7%, avec un potentiel haussier de +43.3% et un risque baissier de -9.1%.
Quelle est la tendance actuelle de ED ?
ED est dans une tendance inconnu. Données insuffisantes pour calculer la SMA 200. Le score technique est —/100.
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Dernière mise à jour: 19 mai 2026 · Version du framework 3.7
Cette analyse est fournie à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre des décisions d'investissement.