Consolidated Edison, Inc. (ED) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Desconhecido
$108.14
$80.93
-25.2%
1/10
D
Value
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: fraca
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: baixa
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $80.93 (-25.2%). Sobrevalorizada vs fundamentos.
EPS baseado em PEG
$88.54
Modelo DCF de FCF
$3.15
EV/EBITDA
$89.60
Valor Justo Combinado
$80.93
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
58/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
9.5%
Spread ROIC-WACC
-2.0%
Razão D/E
1.2x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
2x
Anos FCF Positivo
1/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$110.00
+1.7% Potencial
16 analistas
Faixa: $97.00 — $118.00
Classificação: Manter
Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.77:1
Retorno Esperado
+14.7%
Potencial de Alta
+43.3%
Risco de Queda
-9.1%
Excelente assimetria: razão 4.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ED?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Consolidated Edison, Inc. (ED) é $80.93. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
ED é uma compra, venda ou manter?
ED tem atualmente uma classificação de AVOID com uma pontuação de convicção de 1/10. Pontuação quantitativa baixa: baixa qualidade, avaliação desfavorável ou fraca assimetria risco/recompensa. Pontuação quantitativa: fraca.
ED é uma ação de alta qualidade?
Consolidated Edison, Inc. tem uma nota de qualidade D (58/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 9.5%, spread ROIC-WACC de -2.0% e razão D/E de 1.2x.
Que tipo de ação é ED?
ED é classificado como "value" em nosso framework. High dividend: 3.2%, Mature growth: 2.3%, Dividend paying: 3.2%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ED?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $110.00 para ED, representando +1.7% de potencial. Os alvos vão de $97.00 a $118.00. A recomendação de consenso é "Manter". Nosso modelo é mais cauteloso que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ED?
A razão de assimetria risco/recompensa de ED é 4.77:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.77:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +14.7%, com potencial de alta de +43.3% e risco de queda de -9.1%.
Qual é a tendência atual de ED?
ED está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
Análises de Ações Relacionadas
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.