Consolidated Edison, Inc. (ED) Stock Analysis
Score DValue · Grade D · Unbekannt
$108.14
$80.93
-25.2%
1/10
D
Value
Investmentthese
Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: schwach
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: niedrig
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $80.93 (-25.2%). Überbewertet vs Fundamentaldaten.
PEG-basierter EPS
$88.54
FCF DCF-Modell
$3.15
EV/EBITDA
$89.60
Kombinierter Fairer Wert
$80.93
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
58/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
9.5%
ROIC-WACC Spread
-2.0%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
2x
FCF Positive Jahre
1/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: -2.0pp (got 0/25 pts)
- FCF positive only 1/3 years (7/20 pts)
- Leverage: D/E 1.2x (9/15 pts)
- Interest coverage: 2.4x (7/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$110.00
+1.7% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $97.00 — $118.00
Bewertung: Halten
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.77:1
Erwartete Rendite
+14.7%
Aufwärtspotenzial
+43.3%
Abwärtsrisiko
-9.1%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
KI zu dieser Aktie befragen
Chatten Sie mit unserem KI-Analysten über Bewertung, Risiken oder Vergleiche.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ED?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Consolidated Edison, Inc. (ED) $80.93. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist ED ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ED hat derzeit eine AVOID-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 1/10. Niedriger quantitativer Score: Niedrige Qualität, ungünstige Bewertung oder schlechte Risiko/Rendite-Asymmetrie. Quantitativer Score: schwach.
Ist ED eine hochwertige Aktie?
Consolidated Edison, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (58/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.5%, ROIC-WACC-Spread von -2.0% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist ED?
ED wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. High dividend: 3.2%, Mature growth: 2.3%, Dividend paying: 3.2%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ED?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $110.00 für ED, was +1.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $97.00 bis $118.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ED?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ED beträgt 4.77:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.77:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +14.7%, mit Aufwärtspotenzial von +43.3% und Abwärtsrisiko von -9.1%.
Was ist der aktuelle Trend von ED?
ED befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
Verwandte Aktienanalysen
Vollständige Analyse erhalten
Szenarien, Kaufzonen, Aktionsplan, KI-Narrativ, technische Analyse und KI-Chat in Echtzeit — alles kostenlos.
Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.